Le plan de trésorerie récapitule et compare pour chaque mois, tous les encaissements et décaissements de l'entreprise. Il met en évidence le solde mensuel de trésorerie. Ce solde cumulé montre la situation de trésorerie de l'entreprise. pour ce la nous avons dépose a votre disposition un fichier Excel simple a utilise pour facilite et contrôle la gestion de la trésorerie.
